分级基金B份额一般每天收盘后有一个当日净值，而因为它也在二级市场交易，有一个交易价格。如果卖出是按照交易价格卖出的。举个例子：招商转债进取B，150189，这只基金7月10日的净值是1.47元，收盘价是1.422元。那么如果这只基金在7月10日收盘时卖出是按照1.422元卖出的。卖出的钱在扣掉券商手续费以后就是你的，因为没有赎回，不扣赎回费。

影响分级B基金的价格和涨幅到底是什么？（图）

基金重仓股影响基金的基金净值，也就是基金的实际价值，市场的多空力量影响基金的成交价格。成交价格可能偏离实际价值，产生折价或溢价。但只是短期波动影响，这种偏离使得分级基金有套利空间。