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节后或迎来决战时刻——道达对话牛博士

时间:2022-09-12 19:38:02 作者: 人气:

三天假期结束,市场即将迎来交易时间。回顾节前一周,A股三大指数整体来说是一个反弹行情,不过,在这个反弹中,盘面所呈现的赚钱效应并不好,市场大小票分化和轮动依然非常突出。尤其是上周五,上证50指数收出中阳线带动大盘走强,但两市上涨个股只占了一半,除新股外涨停股只有30多只,连板票更是减少至6只。

出现这种情况,简单总结一下就是情绪与指数出现了背离。上周市场的反弹可以说是情绪带动了指数,这一次反过来,指数能带动情绪转暖吗?A股休市期间,富时A50期指意外出现跳水,对A股有何影响?还有哪些影响市场的重要消息?今天,牛博士与达哥就大家关心的话题展开讨论。

牛博士:达哥,你好,咱们就不说客套话了,直接聊市场吧。今天A股休市,亚太股市全部收红,但富时A50期指却意外出现跳水,如何看待这个现象?按照惯例,请达哥对于本周的市场先做一个展望吧?

道达:说实话,富时A50期指今天早间的跳水确实让人很意外,要知道上周五国内的金融数据是超预期的,而隔夜美股的反弹力度也比较大,再加上这几天的假期并没有特别大的利空,在这种背景下,A50期指出现跳水,盘中一度跌幅超1%,就显得让人摸不着头脑。

当然,可以用海外的消息来解释。不过,截至发稿时间,A50期指的跌幅已经收回去了很多,目前仅跌0.5%,只要持续到明天A股开盘,这个跌幅不进一步扩大的话,对A股的影响就非常有限,仅仅是影响开盘而已,大可不必过度担忧。

节前最后一个交易日,市场在权重股的带动下走强,并没有走成弱势的走法,这是一个非常好的现象,但好的背后,也仅仅是权重股的表演,两市成交金额还在萎缩,表明多数投资者还在观望。景气赛道以及中小盘个股表现并不好,除新股外涨停个股只有30多只,连板票更是减少至6只,短线情绪高度也不高,这是一种典型的情绪与指数背离的现象。

那么,这一次指数能够带动情绪回暖吗?只能说有可能。最新的金融数据再超预期,表明8月经济数据或比预期好,这会为指数带来支撑,但考虑到美联储的加息预期,市场氛围偏暖但不会高亢。

回归到交易层面,还是得客观观察市场。还记得9月4日达哥对上证指数的预判吗?应该说,上证指数最近几个交易日的反弹,是完全符合预期的,但这并没有改变市场的弱势格局。

只要上证指数没有有效突破上方3308点的压力,都只能定性为弱势,而且还要提防此次反弹与8月份前半段时间的反弹形成对称结构。

本来上证指数7月中下旬已经构筑了一个对称的下跌箱体,8月份市场的反弹还确认了这里的压力,如果接下来的反弹还过不了这里,就更要小心了。突破还是不突破,中秋节后,可能会迎来真正的决战时刻。

再来说短期的情况,上证指数经过上周五的反弹,目前离压力位已经非常近了,这个位置并不是一个好的进场点。另外,从短周期来看,上证指数面临小级别背离的风险,如果明天向上放不出力度,短期可能会有回调。这得看权重能否继续发力,如果权重发力,则背离风险化解。

向下的话,上证指数上周四盘中的低点,可以当作一个防守点。如果市场调整不破坏上证指数上周构筑的5分钟箱体结构,短期就还能当作强势结构看,就还有上冲动能。

总的来说,由于上证指数目前情况并不明朗,上方压力并不远,仓位还得控制住,在回调中找机会,尽量不要追,很容易追在高点。

牛博士:上周五,地产、医疗、金融股都很活跃,加上北上资金大幅净流入,大概率是买了这些蓝筹权重股。如何看待这些板块走强?机会大吗?

道达:权重股可以看上证50指数和沪深300指数,在上周五市场缩量的情况下,这两个指数都出现了放量,再加上他们的位置都比较低,确实有短期见底的迹象,可能还有反弹;至于说是不是大的底部,目前达哥还不能确定。只能说是位置比较低,没啥大风险,可以尝试机会。

相比较来说,科创50指数就不太好看了,底部形态没出来,上方多条均线都压着,看不出有向上空间。从技术角度来看,在主要指数中,目前上证50指数和沪指是更有机会走出来的。从上周五北上资金流入的情况来看,将近有150亿的资金买了低位蓝筹,前几天连续5个交易日流出,一天就全部回流,是一种调仓的迹象。

反观景气赛道和中证1000指数,成交量明显有一种连续萎缩的趋势。量在一定程度上反映的是关注度,一边在缩量,一边在放量,还是能够说明一些问题的。放在结构性行情背景之下,是要对低位蓝筹增加关注度的。如果没买对品种,后续很有可能会陷入赚指数不赚钱甚至亏钱的境地,尤其要注意盘面风格转换。

当然,对于这种大小切换的现象或预期,达哥目前只能是看短期的,至于后续的情况,还需要观察。毕竟切换从来都不是一蹴而就的。之前市场有过好几次切换,都没有成功,但不能因为不成功,就不关注了,这会错过赚钱机会。

上周五房地产板块走强,包括建材、家居、家电等产业链也跟着活跃,主要受郑州市印发《“大干30天,确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动实施方案》的利好影响。房地产板块指数拉出放量阳线,目前初步走出趋势,但继续冲高后需要注意前期套牢盘附近的压力。

医疗服务板块大涨,主要是受种植牙集采利空出尽影响,上周五高开高走站上10日均线,短线可能还有上冲动能。由于上方均线呈空头排列,要修复起来仍然会很花时间,暂时只当反弹而非反转对待,反弹空间方面先看上方半年线。

之前提的比较多的是港口航运、物流、种植业与林业、证券等板块,港口航运的走势相对比较独立,已经提示过机会,目前在前高附近构筑强势震荡,继续当强势对待;物流板块突破之前的箱体震荡,可以等待回调确认的机会;证券最近属于是偏强的震荡结构,之前也提示过短期机会,但中期还要面临板块指数6月15日的压力,空间有限。

整体来看,目前并没有出现主流的板块,仍然是分散轮动的阶段,赚钱效应也不好,不是一个适合重仓的阶段。

牛博士:消息面上,上合峰会将于9月15-16日正式召开,美国即将公布的CPI数据和可能签署行政命令帮助扩大生物制造业的机会等。这些消息应该如何看待?

道达:上合峰会将于9月15-16日正式召开,其中预期最大的就是搁置25年的中吉乌铁路。中吉乌铁路意义十分重大,一旦建成,我们的商品将会打通中东国家和东欧大陆的市场。

A股市场上,上周受此消息影响,已经有龙头率先打出了7连板的赚钱效应。随着中吉乌铁路项目逐步推进,在“一带一路”上发挥互联互通纽带作用的物流企业有望率先受益。由于物流板块指数放量十字星和市场连板情绪高度的抑制,要小心短期分化回调的风险。

北京时间周二晚间,美国将公布CPI数据,这是影响美联储加息的重要数据之一,只要没太超预期,美联储加息大概率还是75个基点。对于这一点,市场其实早有反应了,近一个月以来美元指数从104.63上涨至接近110.8,近日开启高位回落下跌至108.6。

美元指数强势对全球股市也有一定的负相关关系,近日美元指数高位回落,外围股市也反弹了,所以市场对美联储9月的加息已经提前反应了,真到靴子落地时也就没有多大的反应了。

据报道,继“芯片法案”之后,美国总统拜登又准备签署一项行政命令,帮助扩大美国的生物制造业。

不管行政命令签不签署,对于这个事情,市场应该都不意外,几个月之前CRO龙头大跌就是因为类似的传言。就消息来说,可能会对生物制药、生物医药板块带来情绪上承压的利空影响。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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