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趁信创东风,金石投资大举减持顶点软件,--后者去年底突然提高与中信证券关联交易额度

时间:2023-02-09 10:38:07 作者: 人气:

2月8日晚间,顶点软件(SH603383,股价49.71元,市值85.14亿元)发布公告称,公司收到持股5%以上股东金石投资有限公司的通知,2021年9月13日至2023年2月7日期间,金石投资通过集中竞价的方式合计减持公司824.3万股股票,持股比例变动达到5%。本次权益变动完成后,金石投资合计持有上市公司股份960.42万股,占公司总股本的5.61%。

图片来源:视觉中国-VCG211101835839

金石投资已累计减持顶点软件约1458万股

金石投资为中信证券全资子公司。顶点软件招股书显示,2015年6月3日,金石投资受让了包括顶点软件董事长严梦宇在内的19位自然人股东所持有的顶点软件500万股股份,另以现金出资约1.19亿元的价格认购了顶点软件157万股新增股份,由此获得了顶点软件657万股原始股份,在顶点软件上市前,其持股比例高达20.81%。

经历了两次IPO历程,顶点软件于2017年成功登陆上交所。经过之后数次分红送转,至2020年5月金石投资三年锁定期满,其持股数已增至1839.6万股。

金石投资未披露最初受让上述19名自然人股东的价格。如果金石投资并未在受让上述19名自然人股东股权时支付现金对价,仅仅认购157万股增资股份时支付了1.19亿元,那么通算下来,其解禁时所持有的1839.6万股成本仅为6.47元/股。如果金石投资支付给上述19名自然人股东的价格,与其向顶点软件增资的对价一致(约75.8元/股),那么其初始投资成本约为4.98亿元。

2020年6月,即金石投资所持有的顶点软件解禁不久,顶点软件进行了当年的利润分配:10转4派5元。金石投资对顶点软件的持股数上升至2418.24万股。按照2月8日顶点软件收盘价每股49.71元估算,如果不减持,金石投资所持有的顶点软件市值将达到12.02亿元。

入股七年多,即使不计算现金分红,按照4.98亿元初始投资成本估算,金石投资收益率最低约为140%;按照1.19亿元初始投资成本估算,最高则可能达到910%。其目前手中剩余的960.42万股顶点软件最新市值约为4.755亿元,每股成本下降至负数。

至目前为止,金石投资已经减持了顶点软件约1458万股。梳理历史公告可以发现,金石投资最早减持可追溯至2020年6月15日,即刚解禁后不久。

去年下半年金石投资密集减持

值得注意的是,2022年年中以后,其减持行为进入了较为密集阶段。

2022年7月28日,顶点软件公布,2022年6月1日至2022年7月26日,金石投资有限公司减持1笔,数量为107.84万股。

2022年8月26日,顶点软件再次公布2022年7月27日至2022年8月25日,金石投资减持1笔,数量为62.49万股。

2022年11月4日,顶点软件再次公布,2022年9月22日至2022年11月2日,金石投资又减持1笔,数量为104.87万股。

2022年12月22日,顶点软件又宣布,11月3日至12月21日,金石投资减持1笔,减持65.9984万股。

在上述减持密集期,恰逢A股市场信创概念大火。2022年,A股市场数次遭遇回调,但作为信创概念股,顶点软件备受资金青睐,全年涨幅达到24.49%,今年以来再次上涨13.91%,为金石投资减持创造了良好的市场条件。

顶点软件在信创方面的布局也受到了市场关注。根据去年12月公司发布的一则调研记录,12月某一天接待了70余家机构访问。而在12月26日,天风证券发布研报显示,根据顶点软件发布的消息,2022年公司分布式核心交易系统A5在多家券商实现多点业务突破,落地全面提速。同时,A5相继在首创证券、中航证券、华鑫证券等券商完成券结业务上线,后续将逐步推进新一代分布式核心交易系统的全面切换。因此天风证券给予了其“买入”评级。

去年12月紧急提高与中信证券关联交易额度

金石投资不断减持顶点软件获得巨额投资收益,与此同时,中信证券和其子公司也是顶点软件重要客户。

在2015年金石投资入股顶点软件后不久,顶点软件便每年都与中信证券签订关联交易协议。2022年12月2日,顶点软件还发布临时公告,因为最初预计的额度不足,要提高2022年中信证券及其子公司的关联方交易额度。

根据该公告,公司原本预计2022年与中信证券含其控股子公司日常关联交易累计不超过人民币1800万元,尽管当年1至11月只实际发生了1116万元,但结合后续业务规划,在原预计额度的基础上新增了200万元,达到2000万元。

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