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芯片龙头暴涨!A股再现深V,发生了什么?

时间:2023-03-14 17:58:14 作者: 人气:

投基Z世代,Z哥最实在。

今天早盘,A股一度大幅下挫,但随后深V再现,虽然最终各类股指未能翻红,但短期不安情绪明显缓解。

上午的不安情绪,主要还是来自美股市场。昨晚的美股市场,或许是近年来美国银行股最为恐慌的一夜。标普500成份股的跌幅榜中,排名前列的几乎全是银行股。比如第一共和银行大跌61.83%,联信银行、科凯国际、美国合众银行等,跌幅超过10%。

由于美国多只银行股昨晚的下跌,市场担心硅谷银行破产事件引发连锁反应,情绪自然传导至A股。

而早上杀跌最凶猛的板块,来自汽车、锂电池、储能等新能源领域。

其实,Z哥觉得,此时还是有必要再次对硅谷银行事件可能产生的影响展开讨论,到底会不会对A股带来实质性的冲击?

对于这个话题,基金经理又是怎么看的?

今天,华夏基金许利明发布最新观点认为,硅谷银行成为本轮加息周期中出现的第一个黑天鹅,未来对资本市场带来哪些深远影响,目前还很难判断,但整体上,A股投资者可以不必过度担忧。

许利明认为,现在市场中的分歧比较大。乐观的人认为,硅谷银行事件是美国货币政策紧缩的结果,他的倒掉有利于美国早日结束紧缩性货币政策,从而整体上对资本市场有利。悲观的人认为,硅谷银行倒掉之后,与之有业务往来的初创型企业,资产将受到广泛影响,从而产生巨大冲击。并且,由于硅谷银行的示范效应,大量企业会担心自己在其他中小型银行里的存款,或让更多的中小银行无法经营下去而倒闭。

事实上,金融市场是相当复杂的,传导路径也很难在事先准确判定,所以硅谷银行事件对未来的金融市场的影响肯定是多方面的,整体效果如何,还有待于进一步观察。目前,美联储已经宣布干预硅谷银行事件,并且给储户提供全额的存款保护,从昨晚美股表现看后续还会有余波,影响全面过去也需要时间。但在此期间,美国股市即便继续下跌,对A股的冲击可能已经比较有限了。

许利明提到,硅谷银行的倒闭,可能会促使美国早日结束紧缩性货币政策。而这一点,华尔街确实已经开始憧憬未来美联储可能会降息了,一旦美联储降息,对于全球资本市场而言,或许将进入一个新的阶段。

再说今天的A股盘面,其实总体而言个股还是普跌格局,但下午个股跌幅明显收窄,虽然没有翻红,但不安情绪还是大幅缓解。

而个股当中,芯片龙头中芯国际的放量暴涨尤为引人关注。今天,中芯国际大涨10%,盘中最大涨幅达到12%,不仅股价创出近1年来新高,而且全天成交近64亿元,也放出了2021年9月之后的天量。中芯国际的暴涨,也带动芯片板块全线大涨,晶方科技、沪硅产业、北方华创等个股都有强势表现。

对于芯片股的大涨,今天市场有一些传闻出现,但目前尚未出现得到证实的公开消息。

而昨天,中芯国际在投资者互动平台表示,在全球集成电路代工行业,产能规模是公司市场占有率和核心竞争力的重要支撑因素之一,是未来收入规模和利润规模增长的重要驱动力之一。根据TrendForce发布的统计数据,2021年晶圆代工厂中,成熟制程的市场占有率为75%。公司新投入的四个十二英寸厂项目,集中在28纳米及以上工艺,广泛应用于消费类电子、智能手机、智能家居,及新能源车,工业、储能、新能源等众多的新兴行业。公司将持续优化工艺技术、提升规模效益、降低制造成本,以满足广大的市场需求。

目前,持有中芯国际最多的主动型基金是郑巍山管理的银河创新成长混合,持有3370万股。此外,该产品还持有兆易创新、圣邦股份、思瑞浦、北方华创等。

郑巍山认为,尽管今年的半导体板块整体发展可期,但也要注意可能存在的风险点,比如海外供应链的不确定性。这种因素可能会在短期内对半导体行业产生一定的扰动,但半导体国产化的长期逻辑不变。他将继续发掘高景气、高增长、高质量的公司,遵循产业规律,一方面根据产业和市场情况,渐进式地调整对科技下游细分子领域公司的配置方向和比例,同时关注新技术新产品技术突破带来的机会。

今天市场最终未能全线翻红,主要还是光伏、锂电池等新能源赛道拖累了大盘。尤其是今天上午,固德威一度下跌超过11%,阳光电源下跌超7%,宁德时代、比亚迪,还有整车板块的长城汽车、长安汽车等,都依旧低迷。

对于新能源赛道,还有整车的全线回落,有很多不利因素。比如汽车行业的降价促销,新能源车增速放缓预期明显等,这些都是新能源赛道持续走弱的重要原因。

而短期来看,一些传闻也在扰动市场。比如今天有传闻称,特斯拉停止与比亚迪在电池上的合作。

对于这个传闻,反正Z哥是不相信的,因为特斯拉的上海工厂是有国产化要求的,要求三年内所有汽车零配件必须100%国产化。在这个硬性条件下,特斯拉不跟比亚迪合作,跟谁合作?

所以,今天盘中,比亚迪最新回应:不实消息!与实际情况不符!

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