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假期归来期待红五月,A股能否再续升势?

时间:2023-05-03 15:58:24 作者: 人气:

投基Z世代,Z哥最实在。

五一假期即将结束,今年五一或许是近5年来最火爆的旅游旺季,消费强有力的报复性反弹,让我们对今年经济的复苏充满期待。

经过五天时间的休整,明天A股“红五月”行情能否如期而至?Z哥觉得,大盘要想再续升势,还需扛住多重压力的困扰。

首先,我们来简单回顾一下节前的行情。

四月下旬,基金一季报,上市公司年报和一季报密集发布,主力机构的调仓路径基本浮出水面。

今年一季度,公募机构逐渐降低对新能源赛道的仓位,转入对TMT的布局,这已经基本达成了共识。不过,对于新能源的减仓,相对比例还比较小,对于TMT的超配,也才仅仅处于起步阶段。

据兴业证券的统计,从二级行业仓位变动来看,2023第一季度,主动偏股型基金加仓较多的二级行业是软件开发、白酒、计算机设备、通信设备和中药,加仓比例分别为2.35%、1.07%、0.90%、0.59%、0.55%。

同时,今年一季度主动偏股型基金减仓较多的二级行业是光伏设备、电池、医疗服务、航空装备和房地产开发,减仓比例分别为:-1.34%、-1.15%、-0.80%、-0.73%、 -0.65%。

总体来看,公募主要加仓数字经济板块的中游(工业软件、人工智能、云计算等),而上游(半导体设计、半导体制造等)仓位回落较多。




目前,内外资机构投资者基本上达成了一定的共识,即加仓TMT和白酒,减仓新能源和大金融板块。

再说行情,4月A股指数呈现震荡走势,沪指最高到3396点,最低下探到3229点。震荡过程中,ChatGPT概念反复热炒,中字头、中药股持续走强。到4月末,权重指标股成为大盘定海神针。

4月27日,9000亿市值的中国平安放出127亿巨量成交,并且8年来首次封死涨停,再次为市场指明了方向。在中国平安等保险股权重股走强的支撑下,沪指持续反弹,重回3300点上方。五一假期之后,A股究竟能否实现开门红,一方面要看指标股的韧劲是否充足,另外,也要看TMT板块的人气是否依旧还在。

接下来,Z哥说说对明天A股开盘的一些想法。

红五月能否如期而至,或许并不一定会那么顺利,关键还要看市场情绪。而市场情绪,则是会受到节日期间一些消息面都影响。

首先,4月份的PMI数据意外回落,这会对A股形成压力。

节日期间,统计局公布的中国4月制造业采购经理人指数(PMI)由3月的51.9降至49.2;4月非制造业PMI指数由3月的58.2降至56.4。

今年以来,PMI指数一直在50以上运行,但4月数据重回50下方,对A股的压力显而易见。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出,受市场需求不足和一季度制造业快速恢复形成较高基数等因素影响,4月份制造业景气水平环比回落。从行业看,专用设备、电气机械器材等行业两个指数持续位于临界点以上,产需继续释放;化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业两个指数均降至收缩区间,相关行业市场需求不足,生产活动放缓。

当然,也有专家认为,4月数据不理想,一方面与3月份高基数有关,另外,由于假日因素,4月工作日减少,使得有关数据出现回落。

第二个压力,来自美股市场。5月1日、2日,美国股市连续下跌,尤其是5月2日,道指和纳指跌幅超1%。

最后,已经率先开市的中国香港股市,昨天和今天的表现(尤其今天),也可能对明日A股产生一定影响。

5月2日,港股两大指数高开后震荡走低,恒生指数收涨0.2%,恒生科技指数收跌0.08%。市场呈跌多涨少态势,盘面上,经销商、交通基本设施、商业银行、汽车零部件、节能照明、化妆美容、锂电池、家用电器、网络游戏等行业或概念板块涨幅居前。

而今日(周三)港股走势并不理想,恒生指数半天下跌超360点,跌幅达1.8%。此外,恒生科技指数跌幅更是超过2.6%。主要港股均表现不佳,如腾讯控股跌超2.6%,美团下跌2%,蔚来更是下跌超5%,股价创出上市以来的新低。


比较亮眼的,是因避险情绪抬升,黄金股集体走高。

所以,Z哥对于明天的A股,多少还是有一些担忧,到底能否扛住压力,还是拭目以待吧。

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