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下周股市或有大动作!投资机会在哪里?——道达对话牛博士

时间:2023-07-09 18:36:42 作者: 人气:

近期的大盘,似乎陷入到了上上下下的循环中,大盘继上周探底回升之后,本周又来了个冲高回落,后几个交易日三连跌,让股民直呼郁闷。与此同时,沪深两市量能也持续缩小,在8000亿元成交金额的背景之下,是资金的严重内耗,就在几个短期热点板块中转“电风扇”,连反应市场情绪的连板个股也被持续抑制。

那么,该如何看待市场呈现的这种情况?资金内耗之下,市场的主导权究竟在何方?盘面的机会又该如何把握?证监会发布重要消息,意味着什么?今天,达哥和牛博士就大家关心的问题展开讨论。

牛博士:达哥,你好!就像咱们开始见面的时候聊到的,当下的市场陷入到了一种让人比较受折磨的地步,感觉市场上的机构和长线资金都被套了,盘面风格有一股散户的短线思路,反应到指数层面就是来回的拉锯战。不知达哥如何看待?

道达:这个问题咱们前几周有聊到过,当下市场的主导资金确实和之前有些不同,这其实也是这两年A股的一个现象,行情有些情绪化,尤其是近期表现得更为明显,给人一种全靠量化、游资和散户支撑盘面的感觉。

相比走势结构,我个人更关注市场成交金额的变化,市场规模越来越大,5000多家上市公司,万亿成交才能支撑或者勉强走牛,往下就只能阴跌了,而且阴跌这个苗头已经开始出现了,要注意防范,回避弱势板块和弱势个股。

市场成交金额缩小,会直接导致活跃度下降,这意味着即便是短线最强的一批资金,想赚钱也没那么容易,参与的热情在降低。再加上AI的信仰坍塌之后,没有一个能像AI这种体量的题材出来,市场陷入到了来回的板块混战之中。

板块之间的“电风扇”行情,其实是非常不利于行情走好的,这就好像没有缺少指挥官一样,给人一种散兵的感觉。更重要的是,板块轮动过快,不利于聚集人气,一天一轮动如果说还有机会能够把握节奏,等到了半天一轮动可就不是什么好现象了,很容易造成集体性的调整。现在虽然还不明显,但可以作为一个参考信号。

从走势结构来说,周四我在手记文章中解释过了,目前上证指数的走势结构就是弱势,只适合小仓位操作。有朋友提出观点觉得“当前的市场没有多大的跌幅,根本没必要提示风险,而且越跌的话机会越大”。这不是达哥的交易思考方式,这让人想到了去年8月份上证指数在3200点附近的时候,如果纯从点位上说,这里风险大吗?后来市场是什么情况呢?大家应该都知道。

如果不能保存好实力,等到大机会来的时候,只能看着别人吃肉,自己却还在回本。当然,从情感上没有人不希望大盘走好的,但只要大盘不能突破3276点,都不能视为走强,都属于相对弱势的结构,在仓位上要控制住。在没有看到能够主导市场方向的板块出现之前,要尽量避免追涨。

再来说短期市场的情况,周五上证指数跌幅比较小,说明有一定的资金承接,之前说的上证指数3200点的位置算是险守。蚂蚁集团事件靴子落地,刺激中概股走强,同时也带动了周五隔夜的A50期指大涨,势必会刺激明天A股高开,下周初可以关注上证指数对年线的修复情况。

周五盘中指数分时图有过拉升,可以看作是提前消化压力的动作。如果下周初能够站稳年线,那么短期就能够继续稳住,就有继续操作的空间;但若破掉3190点,就要小心了。

有朋友期待这个位置能够V型反转,从我这么多年的经验来说,V型反转一般发生在急跌过程中,或者盘面受到超预期的大利好刺激,否则是很难发生V型反转的。

牛博士:感谢达哥的分享,对于大盘分析得这么清晰,有很多值得反复学习和琢磨的点,而且还把“电风扇”行情的思考上升到了观测指标层面。不知道面对这种行情,我们普通人该究竟如何挖掘机会呢?

道达:市场缩量下的“电风扇”行情,不用动脑子的做法就是做短期逆回购。对于想小仓位试试水温的朋友,最好的办法就是选择强势板块的回调机会。如果是做短线打板的,这就涉及到每天盯盘的技巧了,咱们每天都有类似的文章分享,也欢迎朋友们交流。

从盘面来看,上半年涨幅巨大的光模块,基本不跌,甚至出现逆市上涨。而跌得厉害的,多是弱势板块或其他说不清楚的弱势品种。年初至今的行情,核心领先股依然保持强势趋势。

换言之,只要这些核心领先股最终不被拖垮,行情格局并没有变。当然,如果核心品种最后都杠不住了,行情则进入更糟的“挖坑”,下周可能会见分晓。

回到板块,短期市场热点非常清晰,无非就那么几个,最强的机器人和汽车零部件,热度上升很快的金属新材料,再加上有防守属性的电力、旅游和种植业与林业等。

这些板块在之前和牛博士的聊天中都有提及,每天的手记中也都有持续跟踪。汽车零部件在周一大涨之后,达哥的观点就是短期震荡,下周若能调整到周四低点位置附近出现止跌,倒是可以尝试的短线机会。和汽配关联性很强的是机器人,分支板块减速器也大致是看震荡的观点,在调整中寻找机会。

金属新材料,达哥还是想和朋友们区分一下,尽量选择和半导体关系紧密的一些金属材料,而非是在小金属板块里面乱挑,因为整体来说小金属板块目前仍然是在箱体内震荡,并不算走强,再加上上半年期货市场很多品种跌了很多,要注意中报的潜在风险。

电力板块,主要是高温的刺激和煤价的持续下降带来利好刺激。从电力相关公司最新的业绩预告来看,有验证业绩回暖的趋势,再加上电力公用事业防守的属性,放在市场弱势的环境中,就更值得关注了。从月线级别来看,板块指数属于楔形整理,值得持续跟踪。

种植业与林业是达哥经常提及的方向,中线走势和电力很像,最近全球炎热的天气导致农产品有涨价预期,吸引资金关注。

板块走势上,农林板块拉出放量中阳线,但上方年线附近仍然有阻力,下周关注年线能否突破过去,短线连阳后是不建议过分追买的,要买也要等到回踩调整之后。牧渔近期的走势是低位筑底形态,周五放量阳线反包周三的中阴线,短线应该还有上冲动能,上方短线压力看60日均线附近。

牛博士:连续很多个周末,消息面都比较平淡。这里我主要关注两个,一个是证监会有关部门负责人就公募基金费率改革答记者问的消息,另一个是华为盘古大模型3.0来了,如何看待?

道达:这是一个好消息。早该降低费用了,基金一年不赚钱可以归咎于大行情不好,两年不赚钱可以归咎于结构化行情,三年还不赚钱,那我买你的基金产品干嘛?三年前募集那么多资金,很多是三年锁定期,到现在还在亏钱,这就不能再怪大环境了。

去年国内基民亏损1.45万亿,但公募管理费仍达1442亿。今年还在继续亏损,基金收钱却一分不少,让基民心里很不平衡。不过,这次公募基金降费,大致让利在百亿元左右,只能说有进步。

不过,这个消息并不足以挽救基民的信心或者吸引新基民入场,归根到底还是要激发市场人气。只要大家伙都能从市场赚钱了,是否降费,基民可能也不在意。

华为盘古大模型3.0的消息是周五收盘才公布,而相关概念股在当天早盘就被砸。跟之前一样,华为还是注重应用,并没有学习其他大模型搞那种花里胡哨的噱头。别的大模型还在测试阶段,华为已经开始落地应用了。

不过,这对于普通散户来说,感受没那么深。大模型不是手机,不能拿到手机上使用,大多数人感受不到华为大模型的存在,在投资上就会有疑问,盘古到底有多强大?所以华为产业链的表现就会崎岖坎坷,除非能在季报上显示确实产生了业绩,否则在盘古大模型3.0发布之后,热度下降,就没什么可期待的了。

就人工智能板块指数而言,以AIGC板块指数为例,达哥的观点是等待震荡箱体下沿的机会。周五AIGC板块指数创出近期调整以来的新低,但这种新低属于短期震荡过程中的下探,不能从走势结构上认定为背离,仍然需要继续观察。

最近行情比较熬人,达哥还是希望朋友们保持耐心。没有一个冬天是不可逾越的,股票不是生活的全部,只有我们身心快乐健康,才是财富积累的源泉。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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