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“这个趋势不会再逆转”!这个周末,听到的最大利好!

时间:2022-12-19 15:38:47 作者: 人气:

投基Z世代,Z哥最实在。

这个周末,Z哥听到了近一段时间以来最大利好!

“我们即将走出这次疫情已成定局,这个趋势不会再逆转。”

这句话,是国家传染病医学中心、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授昨天在2022年中美临床微生物学与感染病学高端论坛上,对新冠疫情做出的最新判断

在Z哥看来,这不仅仅是对疫情发展趋势做出的判断,同时,也给我们带来了无比的信心。在人最脆弱的时候,没有什么比信心更加重要,也没有什么事情能比看到了希望更加振奋人心。

图片来源:摄图网-401906975

最近一周多,Z哥身边很多人都阳了,包括Z哥自己,也已经是“杨康”了。最近一周多,能在办公室上班的人少了,学校里能去课堂上课的学生少了,街面上的人、商场里的人、电影院的人都不多,生活方面似乎缺失了不少东西。但是现在,我们最不缺的,是对春暖花开的希望,这也是当下最宝贵的东西。

当下,社会面的人流量确实大幅减少,很多消费领域的行业,也正在面临寒冬,不论是餐饮、旅游,还是酒店住宿,还是电影院,还有商业零售,人都很少。这个周末,Z哥看了一场电影《阿凡达2》,稀稀拉拉坐了十多个人。但我认为,这已经是很不错的了。我相信,最多再过半个月,消费的复苏就会来临

而在股市上,消费股的复苏,实际上很可能已经出现,因为很多消费板块已经提前于数据见底反弹了

比如影视板块,万达电影10月底创下低点后,已经反转了,一个多月时间,股价已经涨了50%

又比如餐饮股,同庆楼已经走出了牛股样,广州酒家、金陵饭店、全聚德等,也都开始重新走强。

再看白酒,贵州茅台反弹了400元,股价也回到了前期破位时的位置,五粮液、泸州老窖重回年线上方,古井贡酒甚至已经重回历史巅峰

还有免税板块的中国中免,王府井、海汽集团等,免税的真正旺季,可能要等春节前后才会到来,但此时,免税板块的股价却也是已经按捺不住了。

再看基金方面,过去一周,表现最好的混合型基金是华富灵活配置,净值周涨幅超过5%,基金规模很小,重仓的是免税、机场、酒店、航空还有旅游。还有林英睿管理的多只产品,比如广发鑫睿、广发多策略等,他重仓的也是困境反转,比如航空、旅游等。

而从最近一个月的基金表现看,除了林英睿的产品外,还有白酒,招商白酒LOF涨了13%,鹏华酒ETF涨了13%

可以看出,消费股的反转,不会等到消费数据真正反转才会出现。即便未来消费的复苏还会有所波折,但消费赛道股的春天可能已经来了。

再看其他方面,中央经济工作会议近日召开,会上指出,要有效防范化解重大经济金融风险,确保房地产市场平稳发展,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,有效防范化解优质头部房企风险。12月15日,国务院副总理刘鹤在第五轮中国——欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞。刘鹤指出,房地产是国民经济的支柱产业,针对当前出现的下行风险,我们已出台一些政策,正在考虑新的举措,努力改善行业的资产负债状况,引导市场预期和信心回暖。未来一个时期,中国城镇化仍处于较快发展阶段,有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。

地产行业再次迎来利好,而且被再次被看作是支柱行业。周末,这些消息发酵之后,下周地产股的表现值得期待

图片来源:摄图网-500480841

此外,中央经济工作会议还提到了其他多个产业政策方面的内容,都值得关注。

比如:产业政策要发展和安全并举。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用,突出企业科技创新主体地位。

点评:利好半导体板块。

要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。

点评:利好消费升级

要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

点评:利好互联网龙头企业

最后,分享一下招商证券对于2023年行情的最新观点。

招商证券认为,2022年中央经济工作会议通稿发布,整体来看,在经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力背景下,为实现经济质提升、量增长,2023年财政和货币政策定调强调有力和精准,大力提振市场信心、着力扩大国内需求成为重中之重

对A股而言,政策有望支持经济改善和企业盈利逐季回升,带动A股重回上行,但有限的弹性下更可能演绎“结构牛”。

结构上,短期内受益经济复苏的上证50和“银房家”有望继续表现;经济企稳后,以“新时代五朵金花”(高端制造、医疗医药、新能源(含车)、自主可控及人工智能、军工装备)为代表的新兴产业方向将逐渐占优

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