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注意!市场出现了新的变化——道达投资手记

时间:2023-02-02 20:38:14 作者: 人气:

昨晚,感觉美联储第一次有了“认怂”的态度。美联储主席鲍威尔表示,继续预期持续的加息是适当的,考虑再加息约两次后暂停。美股因此疯涨。

印象中,美股一向都比较“耿直”。大多数时间,美股只要是有利好,一般都是“上涨为敬”,出现“预判了你的预判”的概率并不高,中概股隔夜也因此大涨。

反过来看,A股的资金今天就有些一言难尽了。在内外利好的加持下,三大指数早盘一度走出获利了结的走势,但好在市场活跃度和成交金额维持得都还不错,多方的承接力很好,最终上证指数收出红盘。

各大指数出现不同程度的冲高回落,并且滞涨并不能算是一个好现象,证明有分歧。但好在两市涨跌个股数基本处于持平的状态,跌幅超过9%的个股数量有限,这说明今天的调整有些不痛不痒,大家的情绪仍然稳定,属于是温和的调整。

至于说早盘市场下跌的原因,证券板块首当其冲,“渣男”本色尽显。证券板块内,昨天上板的龙头今天早盘还一度封板,但封了不到20分钟就被砸开,说明分歧较大。龙头不能顶板,后排“小弟”也不能形成合力,注定了今天证券板块的调整。

其实,对于证券板块昨天说得很清楚了。这种短期经过几天的震荡结构以后,尝试向上冲击,由于板块之前已经累计了不小的涨幅,加上本身证券板块的虹吸效应很强且并不是超级热点,一旦力度冲不出来,调整是大概率的事件。

不过,像注册制这种消息不能算是小消息,让达哥想起了之前军工借壳的消息,也是高开低走。按照经验,凡是和市场改革挂钩的都不能说是小的行情,暂时可以对证券金融板块保持关注。

需要注意的是,证券板块的走势结构,今天并没有多大问题,只要能在近期的震荡平台内稳住,不出现破位,那么就仍然是一个蓄势发力的结构,不排除后面还有继续表现的机会。很显然,目前的调整可能还不够。

芯片板块是节前达哥重点提示的短线方向,没想到节后依然维持着不错的热度。应该说,近期以来,全球半导体个股的走势都不错,费城半导体指数创半年多新高。但其实从国际芯片巨头的业绩来说,都不乐观,但市场宽容度很高。

A股主要炒的是国产替代。环球网援引美国彭博社报道,知情人士透露,美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。国产替代迫在眉睫,国产设备商获得市场资金关注。

无论是费城半导体指数,还是国内的半导体指数位置都还不算高,在补涨的格局之下,不排除还有表现的机会。半导体板块的走势上,中线没问题,但就短期的走势来说,有点像是证券板块翻版的意思,震荡以后的新高,有背离的迹象,现在不是介入时机,最好等回踩。

消费板块的走强就属于是“二八”轮动了。在前几天的手记文章中,达哥明确提示过要注意这种节奏的变化,一旦消费走强,就要小心题材股的炒作力度可能减弱。从去年12月中旬以来,以白酒、食品加工等为首的消费股就是震荡走势。

从预期上来说,白酒的拉升,大概率不会超过之前上涨的力度,短期存在回落的风险。但就具体的操作而言,还是要客观,前面都是基于大致的预判,不能作为交易的依据。因此,操作上要慢一步,等看到具体的背离信号再考虑是否减仓也不迟。

昨天提到的机床设备板块,今天盘中也有走强。1月召开的全国工业和信息化工作会议指出,2023年要加快推进重大技术装备攻关,推动工业母机高质量发展。走势上,工业母机板块指数已经连涨9天,随时有获利盘出来,短线显然不是好的介入点,要新介入的话,最好等回调。

短线情绪方面,市场高标个股恒久科技断板。正常情况下,信创、信息安全这类板块应该随之而进入调整阶段。但就两个细分领域来看,都没有批量的“派面”情况出现,特别是信创板块强势延续。如果按照“大哥”和“小弟”的逻辑来推断,不排除会出现“小弟”为“大哥”抬轿子的情况,推动阶段性情绪出现高潮。

整体来说,今天市场表现正常,大盘短线及中线上升趋势没走坏,仍朝着强势的结构在走。上证指数后续很可能围绕周一的高点和昨天的低点区间震荡,之后可能还有新高,但这已经不适合盲目再追了。因为是轮动的节奏,保持耐心即可。

与此同时,也要注意一下今天风格的轮动问题。这几天的市场风格是金融股压指数、个股活跃的风格,尤其是AIGC概念和银行保险酿酒这些权重的走势是一个明显的跷跷板效应。接下来,要注意风格变化,一旦题材概念退潮,短期市场很可能又回到蓝筹风格了,届时就要注意近期被炒作的品种的回调风险。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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