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做好短期变盘的心理准备——道达投资手记

时间:2023-03-15 19:38:19 作者: 人气:

昨晚,GPT-4发布,引发市场热议。总体来看,GTP4.0还是挺牛的,连猎豹移动董事长兼CEO傅盛在试用过之后都感慨,称感觉现在压力好大。

达哥也详细看了一下,GPT-4作为一个大型多模态模型,能接受图像和文本输入,再输出正确的文本回复。通俗来理解,就是能够实现看图说话。

除此以外,GPT-4的学习能力很强,已经和学霸水平相当。比如,它通过了模拟律师考试,且分数排在应试者的前10%。相比之下,GPT3.5的分数仅能排在倒数10%。最夸张的是发布会现场,OpenAI总裁Gregman直接把1万字的程序文档扔给了GPT-4,格式啥的都不用管,GPT-4几秒钟内就给出了解决方案。不过,这些都只是官方公布的数据,到底能力如何,还有待验证。

周末的时候,达哥看到有视频UP主为当前版本的ChatGPT做测评,考题是咱们的高考试卷。一轮测试下来,ChatGPT的英语能力很出色,超过120分,已经达到优秀水平。至于其他科目,则比较尴尬,比如语文,在默写中国古诗词时竟还出现错误,并且“嘴硬”不承认,作文相当于跑题的分数;数学就更尴尬了,主要靠选择题拿分。

但即使如此,以文科为例,ChatGPT最终得分也已经超过了本科分数线的标准,要知道它并没有经历像咱们高考这样专门的考前反复练习。如果假以时日它能考出状元的分数,大家也不要太意外,想想还是挺可怕的。

和NewBing聊天越久,就似乎越觉得对方很像一个活生生的人。明天百度的文心一言就要发布,感觉大家的预期不是很高。之前达哥也聊过,人工智能涉及大模型、算力(主要是GPU)、应用等多个环节,缺一不可。客观来说,我们在算力、模型层面是有差距的,但好在我们有庞大的应用群体,这是我们的优势所在。

技术革命往往带来指数级爆炸的效果,进化速度会越来越快,一步跟不上,就可能步步跟不上。要想不被甩下车,AI是必须发展的。

所以,这里依然存在着机会,只不过由于板块和龙头之前已经累计了很大的涨幅,加上板块已经炒作过一段时间,简单总结就是“老”和“高”两个字。近期就是震荡,在构筑箱体震荡结构,短期呈现出疲态非常正常,只要走势结构没破坏,就当成机会看待。

与ChatGPT、文心一言相关的概念股,今天呈现的特征就是分化,分化的背后是有资金流出。如果从偏好上来说,从这个方向流出的资金,大概率会选择科技或者数字经济的其他分支,那这就需要有数字经济的大票能出来带队了。

但奈何半导体今天只是早盘表现了一下,之后便是持续的震荡回落,“渣男”特质尽显。这个方向是达哥春节前一周提的,有过一波“吃肉”的机会,但节后没多久就开始震荡了。目前来说,结构也不坏,只是有些“磨叽”。

说起来,最近半导体方面的消息挺多。比如高层组织调研集成电路产业;湖北国资和国家大基金二期入股长江存储,提高了市场对长江存储扩产的预期,有望带动半导体设备端、材料端的国产替代需求等。这个方向调整的时间和幅度,都比新能源久一些,放在数字经济活跃的背景下,半导体肯定是值得关注的。只是震荡的节奏问题而已,箱体上沿去追并不合适。

除了数字经济略显疲态以外,今天的大盘也显得很平淡,早盘高开以后,全天都是横盘。由于昨晚美国硅谷银行危机基本解除,所以今天全球市场的表现都不错,相比较来说,A股就差点意思。不过两市个股涨跌幅的中位数为上涨0.83%,算是一个“回血”的日子。

但因为今天市场是直接高开并且反弹直接到了压力位,说实话,这种反弹可操作性不是很强。虽然沪指勉强维持在5日均线上方运行,但成交量不足,以今天这种量能水平,要冲过上方压力是比较困难的,需要进一步补足10日均量。此外,由于今天早盘高开的缺口未回补,给短线走势留下一个隐患,明后天有回补今天这个高开缺口的预期,所以短线可能还有折腾。

结合大盘的走势细节来看,今天窄幅震荡,也是压力位置的窄幅震荡,大概率要临近短期变盘的时间点了,所以要做好短期变盘的心理准备,保持现有仓位即可,仓位不宜太重。

比较有意思的是消费股,多数消费类板块个股全天几乎都是静悄悄的,盘中没怎么异动,放在“315”国际消费者权益日这样一个特殊的时间节点,被网友戏称为“害怕晚上被打地鼠”。

对于以白酒为代表的大消费,达哥上周日已经说过了,板块指数已经破位,而且位置比较尴尬,虽然是在支撑位,但这个下探的位置就是在箱体震荡的中轨位置,这样的调整很难说到位了。

“一带一路”主题走强。今年是“一带一路”倡议提出10周年,第三届“一带一路”高峰论坛召开可期。在丰富成果的基础上,预计更多政策有望出台,海外工程业务有望受益。“一带一路”主题属于中字头的细分领域,板块走势上,昨天放量下跌后今天立马中阳线放量反包,这是非常不错的走势,中线趋势依然良好,不排除还有继续创新高的动力。

中药方面,达哥说得不多,偶尔提到医药方向,包括化学制药。因为他们是中线题材,一般没有出现大的变化,我就不会怎么提。近年来,国家陆续出台政策支持中医药行业发展,鼓励守正创新,中医药进入改革升级阶段,行业迎来快速发展。

部分中药股的业绩也延续良好态势。中药板块指数目前处于箱体震荡格局,能否向上突破,取决于后市量能能否进一步放大。今天量能虽然有所放大,但还不够,可进一步保持跟踪。

整体来说,今天市场表现分化,是否企稳还需观察。场内资金博弈,两市8000亿元左右的成交额,确实有些偏低。根据指数的表现,要做好变盘的心理准备,如果量能能够有效放大,才有可能突破短期压力,扭转局势。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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