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轮动行情,不要追涨

时间:2023-05-19 16:58:34 作者: 人气:

5月19日,大盘全天走势分化,沪指冲高回落小幅下跌,创业板指震荡反弹。截至收盘,沪指跌0.42%,深成指涨0.12%,创业板指涨0.03%。

盘面上,半导体板块全天强势,恒烁股份、长光华芯20CM涨停,睿能科技、德明利涨停。LED概念股震荡走强,芯瑞达涨停,艾比森涨超9%。消费电子概念股盘中活跃,智动力20CM涨停,惠威科技、美格智能涨停。中药股盘中冲高,贵州三力涨停,太极集团再创历史新高。

下跌方面,AI概念股陷入调整,应用方向领跌,荣信文化、凯淳股份跌超10%。

总体上个股上涨和下跌家数基本相当。两市今日成交额8480亿,较上个交易日缩量319亿。北向资金全天净卖出22.26亿元,其中沪股通净卖出22.43亿元,深股通净买入0.17亿元。本周北向资金累计净卖出近17亿元。

回顾本周行情,可以看到几大指数基本止步不前,如沪指就上攻3300点未果;而两市成交额自从掉下1万亿元后,近期都在8000多亿徘徊。

这样的背景下,市场出现快速轮动的行情,也就是没有确定的主线,热点的持续性差。比如昨天轮动到的CPO和机器人板块纷纷大涨,而今天CPO就回调了。

当然也有些更“惨”的板块,大涨都没轮到就又跌了。

对短线投资者来说,这种快速轮动行情,一天一个方向,很难踏好节奏,操作难度高了不少。只给大家一个最衷心的建议——不要追涨。

又到周末了,又会有不少事情发酵,我们且拭目以待。这里盘点一些目前值得关注的事。

1.芯片概念相关板块集体爆发

今日早盘,芯片概念相关板块集体爆发,其中,存储芯片、MCU芯片、汽车芯片等细分板块涨幅居前。

消息面上,近日,SK海力士已启动筹资计划,规模高达5000亿韩元,其中3000亿韩元预计将向韩亚银行贷款,并通过其他金融机构借款2000亿韩元。SK海力士高层表示,筹资意在为市场好转做好准备,预估最快第三季就能迎来行业反弹。此外,有报道称,长江存储近期陆续对客户释出NAND芯片调价讯息,涨幅最高约5%。受消息提振,芯片板块近日人气升温,概念股纷纷走强。

资金面来看,多只芯片概念股近日获北向资金大幅增持。截至5月18日,以近3日数据统计,累计共有近20股获北向3000万元以上加仓,其中,韦尔股份。中天科技、中微公司、国电南瑞、中国中车5股增持规模超1亿元,华天科技、杭氧股份、光力科技、环旭电子等股也增持居前。目前,AI行情持续活跃,作为硬件端的芯片相关概念人气也日益高涨。

2.“具身智能”是个啥?

在昨天ITF World 2023半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。

先解释概念:

Embodied AI = Embodied Intelligence = 具象AI = 具身智能:有身体并支持物理交互的智能体,如家用服务机器人、无人车等。

Internet AI = Disembodied AI = 非具身智能:没有物理身体,只能被动接受人类采集、制作好的数据 。

国盛证券认为,具身智能凭借物理反馈、物理输出的特性,将是继AIGC之后的又一个现象级AI应用,将成为通信、计算和存储的新载体,建议关注边缘算力与通信芯片。

有观点称,在AIGC火热的当下,“具身智能”这一名词的出现,将“机器人+AI”再次推上舞台中心。

3.ChatGPT登陆iOS

而就在今天凌晨,OpenAI再放大招,首次在IOS上推出智能手机版本的ChatGPT APP,后续将提供安卓版。此次iOS版ChatGPT集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入,可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时具有免费、响应速度更快、没有广告等特点。

ChatGPT移动版的推出有值得期待的地方。一方面,ChatGPT移动版可能将很快接入网页版的在线浏览和插件功能,一旦开放之后,那么ChatGPT就将远超出搜索引擎的范畴、生态会大幅拓展。

4.苹果下调MR头显销量预期

彭博援引知情人士报道,苹果公司已将其混合现实(MR)头显的销售预期下调约三分之二。报道指出,苹果最初希望每年销售约300万台,但现在已将销售预期削减至约100万台,随后又下调至90万台。该公司将于6月5日举行全球开发者大会,预计将在会上展示该产品。

曾负责苹果市场营销工作的前任高管迈克尔.加滕伯格(Michael Gartenberg)表示,苹果增强现实头显可能成为有史以来最糟糕的科技产品之一。加滕伯格指出,苹果这一头戴设备是一个高风险的“赌博”,最重要的原因是竞争对手推出的类似产品没什么市场。目前,包括Magic Leap以及微软公司均销售增强现实头戴设备,但是销量相当平庸。据透露,苹果一些员工也对这一产品忧心忡忡。

5.机构观点

光大证券指出,指数层面,能支撑市场破局的要素尚未出现,预计大小盘指数会延续分化态势,同时热点也将继续进行高低切换。当前阶段,把握热点轮动脉络更重要。配置上,“AI+”与“中特估”两大主线会不时涌现新机会,可关注“AI+”中算力、运营商、半导体等必需硬件方向,以及受益于政策催化的电力、海工装备等“中特估”方向。

中信建投证券分析,短期市场干扰因素增加,若政策落地加速,有望为当前行情提供一定支撑,但更多还需要各种因素逐步出现积极改善。中期来看,尽管短期经济弱复苏对市场情绪等有所扰动,但随着政策发力和落地,中国经济全面复苏和稳增长仍是全年较为确定的方向。因此,我们维持中期震荡攀升的判断,只是短期需要耐心等待。操作上建议投资者可守正待时,重点把握结构性交易机会。短线建议重点把握人工智能、新能源、高端制造、中特估的轮动机会。

光大证券分析,不宜对当下AI+赛道的反弹抱有过高期待。原因有二:

一是,不同于前期的万亿成交,近期市场再度“陷入”缩量困境。宏观预期疲弱,叠加外部风险尚未落地,致使市场偏好持续低迷。即便是前期超强主线(AI+)回归,两市成交也仅是温和放大,表明场内资金依旧谨慎;

二是,参照趋势性主线演绎规律,无论是数字经济,还是AI+,其第二轮主升浪都要经历一个“去伪存真”的过程。即,那些能率先兑现业绩与成长预期的方向大概率能走出第二波反弹。而偏故事、概念炒作的方向则会继续调整。

因此,后市数字经济/AI+更可能是结构性、轮动性修复,而非全面普涨。指数层面,能支撑市场破局的要素尚未出现,预计大小盘指数会延续分化态势,同时热点也将继续进行高低切换。当前阶段,把握热点轮动脉络更重要。配置上,“AI+”与“中特估”两大主线会不时涌现新机会,可关注“AI+”中算力、运营商、半导体等必需硬件方向,以及受益于政策催化的电力、海工装备等“中特估”方向。

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