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AI火爆推升美股,纳指ETF创出历史新高!借道ETF炒美股需注意什么?

时间:2023-06-25 12:57:35 作者: 人气:

自ChatGPT发布以来,一股AI热潮迅速蔓延到了美股市场,Meta和英伟达等大型科技巨头已经取得了三位数的涨幅,正是美股科技股的轮番上涨,持续推动纳斯达克指数走强。

而场内的纳指相关ETF正因重仓这些耳熟能详的科技股而受益,除了投资者跑步进场外,各家基金公司也在积极上新。

纳指相关ETF普创新高

端午节前,场内多只跟踪纳斯达克指数的跨境ETF集体创出历史新高,引发投资者关注。

今年以来,美股科技股领涨的纳斯达克指数持续走强,自然吸引投资者跑步进场。自年初以来,场内的纳指相关ETF纷纷走出了主升浪行情。

截至6月21日,纳斯达克ETF(159632)今年累计涨幅达42.71%,纳指ETF(513100)、纳指ETF(159941)和纳斯达克ETF(513300)今年累计涨幅也超过了37%。

正是基于投资者对美股的一致性看好,纳指相关ETF普遍出现溢价,截至最新收盘,纳斯达克ETF(513300)溢价达1.82%。

9只跟踪纳斯达克指数的ETF

公开资料显示,场内的纳指相关ETF跟踪的标的指数均为纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index),主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

值得注意的是,纳斯达克指数的主升浪行情,除了吸引投资者跑步进场外,也吸引了各家基金公司的积极布局。

目前场内有9只ETF跟踪纳斯达克100指数,其中有5只均为今年新上市的基金,最新的纳斯达克指数ETF(159501)于6月14日上市交易。

虽然上市时间不一,但由于跟踪标的相同,上市后各只ETF均实现了上涨。不过对于投资者而言,规模大的基金因流动性更好,显然更能吸引资金关注。

5只新上市的ETF由于规模不大,上市后份额出现了一定下降,其中有2只ETF预估规模已不足亿元。

而上市时间较长的4只ETF预估规模均超过了10亿元,今年来份额均实现了上升。其中纳指ETF(159941)预估规模最大,达到了167亿元;其次是纳指ETF(513100),预估规模82亿元。

除了纳斯达克指数外,场内还有跟踪标准普尔500指数的ETF,但规模均不大,其中预估规模最大的标普500ETF基金(513650)于今年4月4日上市,预估规模为3.31亿元。

3只跟踪标准普尔500指数的ETF

资料显示,标普500指数成份股包括了美国500家顶尖上市公司,占美国股市总市值约80%。其中400只工业股、40只公用事业股、20只运输股和40只金融股。选择成份股不完全取决于市值,产业中的代表性和产业变动反应的敏锐程度同样重要,此外,成份股的净资产回报率是指数最重视的硬指标。

纳指连涨8周后出现调整

自ChatGPT发布以来,一股AI热潮迅速蔓延到了美股市场,知名投资者纷纷抢购他们认为可能推动AI崛起的公司的股票。与此同时,Meta和英伟达等大型科技巨头已经取得了三位数的涨幅,而微软、谷歌母公司Alphabet和甲骨文的股价也都在飙升。

其中,英伟达股价年内一度累计上涨200%,正被视为这股浪潮的最大受益者之一,因其生产的GPU芯片被视为构建最强大的人工智能系统的关键。

在上周二,英伟达市值首次收盘突破了1万亿美元大关,在全球范围内的市值仅次于苹果、微软、沙特阿美、谷歌母公司Alphabet和亚马逊。

正是美股科技股的轮番上涨,持续推动纳斯达克指数走强。

而场内的纳指相关ETF正因重仓这些耳熟能详的科技股而受益,如纳指ETF一季度的重仓股显示,前五大重仓股分别为苹果、微软、亚马逊、英伟达和特斯拉。

纳指ETF一季度重仓股

不过值得注意的是,纳指连涨8周后,本周开始出现调整,纳指端午节期间累计跌幅超过了1%。

纳斯达克指数

借道ETF投资美股需注意哪些问题?

对于A股投资者而言,由于ETF既可以在一级市场进行申购、赎回,也可以在二级市场上进行买卖,如果一、二级市场有差价,自然会引发套利资金的流动。

此外,由于是跨境交易,美股和A股的交易时间不同。场内ETF的涨跌更多受到隔夜美股行情的影响,通常会出现跳空高开或低开的情形,K线上出现跳空缺口也成为一个常态。

另外,习惯于在ETF交易中观察基金份额参考净值(IOPV)来交易的投资者也需要注意,部分跨境ETF的IOPV全天是一条直线,没有波动,无法给出明确的参考。此时交易就更多的需要关注纳指期货的波动,以及根据市场消息来预判当晚美股的走势,这比交易时有实时基金份额参考净值的ETF难度更大。

最后,纳指相关ETF交易规则上是T+0交易,可以当天买当天卖。虽然对于资金而言进出更方便,但频繁进出也会产生更多的手续费。若纳指期货没有大的波动,纳指相关ETF通常会是横盘整理状态,想短线做差价并不容易。

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