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今天的主题只有一个:“一带一路”!

时间:2023-03-15 19:58:13 作者: 人气:

投基Z世代,Z哥最实在。

今天是3月15日,一大早,Z哥股票群里一位朋友上了一张图,看到这张图,Z哥的瞌睡立刻被惊醒。

如图所示,这是2022年3月15日上证指数的分时图,去年的今天,上证指数低开低走,单日大跌4.95%,沪指3100点整数关被跌破。

回顾当时的情景,Z哥依稀还记得,整个市场的情绪极其焦虑和不安,而彼时还能站在市场上发声的,无外乎两个字:“躺平”。

尽管第二天市场就迎来抵抗式反弹,但之后沪指于4月25日再度单日大跌5.13%,大盘直到4月26日才阶段性见底。

之所以今天Z哥要回顾一下去年的今天,一方面当时的情形至今历历在目,另一方面,Z哥觉得,如今的全球经济环境和一年前相比,已经发生了非常明显的变化,困扰市场的很多不利因素都在逐渐被消化。当时那种极端行情我们都经历过了,那么现在的一些风浪其实也并没有那么可怕了。

《狂飙》里有一句话:风浪越大,鱼越贵。思是因为大风大浪的天气打鱼很艰难,能够打到的鱼更少,物以稀为贵,难度大成本高所以鱼就会更贵。

回过头去看股市,确实也是如此,大风大浪下打到的“鱼”,往往是最赚钱的筹码。

当前,短期的风浪还是来自外海。美国硅谷银行破产的风浪,暂时算是平息了。昨晚,美股各类指数全线大涨,纳斯达克指数涨幅高达2.14%,标普500上涨1.65%,道琼斯上涨1.06%,而美国的银行股也大面积反弹。

美股走稳,给今天A股的反弹创造了良好的氛围。不过,今天只有沪指在反弹,深成指、创业板指数最终还都跌了。

原因很简单,今天的A股主题只有一个,那就是“一带一路”。现在的主力也很聪明了,要想大盘不跌,只需要买“中字头”股就行了,其实很多“中字头”央企公司,并不是你想象的那么消耗资金,今天沪市只成交3700多亿,沪指照样涨了18个点。今天主力进攻的重点,就是“一带一路”。

具体来看个股,中油工程、新疆交建、中国西电、北方国际、宝地矿业、兰石重装涨停,中国中铁、中国铁建、中国一重、中工国际、中国交建等都迎来大幅上涨,甚至是创出新高。

此时,市场炒作“一带一路”的逻辑是什么?

兴业证券认为,从经济定调来看,扩大国内需求将成为经济社会发展工作首要重点,同时政府投资和政策激励要有效带动全社会投资,推动重大工程及补短板项目建设。

其次,从政策支持力度来看,积极的财政政策将成为基建主要支撑,其中拟安排财政赤字率3%,较去年提升0.2%;拟安排地方政府专项债券3.8 万亿元,较去年提升1500亿元。同时,近期财政部不断发声将扩大专项债投向领域及用作资本金范围,预计专项债、财政支出将持续向重大项目、补短板基建倾斜、带动基建投资持续高位运行。

从消息层面看,3月10日,中国、沙特、伊朗三方联合声明,沙特和伊朗同意恢复双方外交关系,在至多两个月内重开双方使馆和代表机构。2023年是“一带一路”十周年,沙特、伊朗是“一带一路”两个重要伙伴,是中国国际工程业务的重要市场,中东地区的稳定对“一带一路”顺利推进具有极其重要的作用,有利于“一带一路”的稳定发展,此次沙伊两国恢复外交,有利于两国经济的健康发展,“一带一路”市场有望扩容。

兴业证券还指出,市场迎来建筑央国企估值修复的投资机会。国务院国资委启动国企价值创造行动,建筑央国企盈利水平有望持续提升,中国特色估值体系引导资本市场对央国企估值进行重估。

此外,中泰证券指出,2023年央企经营考核指标体系进一步优化为“一利五率”,有望指引央企高质量发展,继续建议重点关注低估值绩优央国企。

央企考核体系逐年优化,更加强调效益增长质量。2019年-2023年,该体系由最初“两利

一率”逐步完善成“一利五率”,并以“一增一稳四提升”为目标。5年间,央企考核体系在利润总额基础上增加净资产收益率、营业现金比率等指标,由重视效益增长演变为注重投资回报和现金流,强调有质量的增长。

体到操作层面,中泰证券建议关注中国交建、安徽建工、中国中铁、中国铁建、华电重工等。

中国交建:全球头部基建承包商发布股权激励案锚定稳健成长目标,拟分拆设计资产借壳祁连山上市,全面布局新能源业务、打造主业新增量路径清晰。中泰证券指出,中交设计板块或借力中国交建高海外工程业务占比、乘“一带一路”东风,国际化指数有望提升。

安徽建工:公司是传统水利劲旅。2月21日,安徽省政府办公厅发布《安徽省2023年有效投资专项行动方案》,针对水利投资专项行动,提出2023年完成投资500亿元以上。公司低估值资本运作需求强,2022年累计新签1327亿元,同比高增75% 。新董事长2月17日提出“做强做精主业,壮大新兴产业;要全面强化资本运作,借助资本力量做大做强,充分发挥上市公司平台作用”。

中国中铁:新兴领域拓展加速推进,股票激励引发新动能。2022年,公司新签合同额30323.9亿元,同比增加11.1%。公司发力水利水电、清洁能源、港口航道、海上风电等新兴领域拓展力度,打造“第二成长曲线”、基建巨头成长路径清晰。此外,公司股权激励激发动能, 2022年11月2日,授予公司中层管理人员及一线骨干员工1192.2 万股限制性股票。

中国铁建:基建工程承包龙头,稳增长主力军,当前估值较中国交建、中国中铁等相近体量、相近业务央企低25%,价值低估。国信证券指出,公司2021年营收已超万亿,业绩稳健可持续。2022年,截至Q3实现营业收入7984.2亿元(+8.6%),全年新签合同额32450亿元(+15.1%)。公司主营工程承包,同时培优拓新,布局工业制造、物资物流等产业。

华电重工:中泰证券指出,受益海风、火电业务,行业景气上行,订单有望提速。公司业务聚焦海风一体化、火电工程及装备, 2023年1月14日,与华电新能新疆木垒新能源签署60万千瓦风力发电塔筒设备采购协议,合同金额3.07亿元。此外,氢电解槽及光伏 EPC业务稳步推进。

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